本站消息，日前易方达国证新能源电池ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模18.21亿元海龟网，季度净值涨幅为63.56%。
从业绩表现来看，易方达国证新能源电池ETF基金过去一年净值涨幅为62.72%，在同类基金中排名243/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-22.08%，成立以来的最大回撤为-26.71%。
从基金规模来看，易方达国证新能源电池ETF基金2025年三季度公布的基金规模为18.21亿元，较上一期规模1.19亿元变化了17.03亿元，环比变化了1432.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产海龟网，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.45%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为14.97%。
易方达国证新能源电池ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2024年1月31日正式接手管理易方达国证新能源电池ETF，任职期间累计回报为106.44%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证新能源电池指数,该指数由沪深北交易所新能源发电产业储能电池相关上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。回顾第三季度,全球资本市场受海外主要国家政策波动的影响有所下降,市场预期有所稳定。考虑到关税不确定性下降、全球主要经济体有望进行财政和货币政策双扩张,全球制造业周期或企稳回升,全球资本市场的风险偏好或将持续修复。特别在9月,美联储重启降息,后续表态亦偏向宽松。同时,随着海外主要经济体的数据逐步改善,全球有效需求有望维持稳定。此外,美国8月的核心通胀数据整体温和,全球金融市场对通胀预期也边际降温,新兴市场或将受益于风险偏好的提升与流动性的改善。国内来看,第三季度内需偏弱,但出口展示一定韧性,在反内卷政策推进下,通胀指标降幅收窄并推动名义GDP或较二季度边际改善,而消费及投资需求仍偏弱。下半年经济压力继续显现,尽管下行斜率继续减缓,但整体压力仍大,后续来看,财政和货币政策“适时加力”的必要性和可能性提升。财政方面,积极的调控政策持续细化和深化,国内经济运行有望实现稳中有升,受此催化影响,市场情绪有所改善。今年消费品以旧换新的资金累计接近3000亿元。服务消费方面,9月5日商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》,或将逐步激发服务消费发展活力。随着基数走高,广义财政部门债券净发行同比增速有所退坡,新增社融同比少增,后续需密切关注新型政策性金融工具对广义财政的扩张效果。货币方面,实体融资需求依旧偏弱。9月29日,国家发展改革委表示新型政策性金融工具规模共5000亿元将全部用于补充项目资本金,或有助于带动四季度广义信贷扩张、并提振基建投资增速,为积极的财政政策提供持续流动性支持。产业方面,随着宏观政策持续落地显效,我国经济整体延续恢复态势,市场需求逐步恢复,工业生产稳步回升,工业新质生产力加快培育,工业企业营收、利润继续恢复向好。2024年下半年以来,我国开启大规模设备更新和消费品以旧换新等一系列措施,有望持续推动经济高质量发展,对投资者风险偏好也起到了较强的提振作用,市场情绪改善明显,资金活跃度有所提升,行情多样性开始增加,呈现出企稳向好的特征。近年来在相关产业政策与市场需求的推动下,储能产业发展较快,长期成长空间广阔,相关产业链上市公司或将整体受益。2025年第三季度,国证新能源电池指数上涨63.90%。展望后市,尽管关税仍有压力,但比此前市场的中性预期要低,这意味着出口的表现有望比之前预期的更稳健。除此之外,房地产需求端刺激政策已适时加码,我国制造业存在“全链路”的比较优势,“以旧换新”等政策对于消费的结构性支持还有一定余力,这些因素都有望助力经济的平稳运行。受政策规划、市场机制改革驱动,储能经济性、稳定性等能力不断被关注,未来高质量储能系统需求占比有望提升,从而带动价格与盈利逐步企稳上行。国证新能源电池指数覆盖产业链制造、集成、大储设备、户储设备等多环节,贴合产业链深度与广度,是比较纯正的储能电池指数,有望受益于储能行业的高质量发展。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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